Приложение 3 к Правилам эдо нрд спецификации сообщений стандартов swift и iso при обмене электронными документами через swift и Телекс в процессе расчетного обслуживания Версия 1 нко зао нрд 2013

8. МТ 950 Выписка

1.Область применения MT950

Сообщение этого типа может посылаться НРД владельцу счета по запросу MT920 или ежедневно за предыдущий операционный день при наличии предварительной договоренности.

Данное сообщение передается только при наличии операций по счету в предыдущем операционном дне. Оно содержит подробную информацию обо всех проводках по данному счету.

2.Правила использования MT950

Поскольку для сообщений SWIFT существуют ограничения по максимально допустимой длине, для передачи всей выписки может потребоваться несколько сообщений.

3.Описание формата MT950

О/Н	Поле	Название поля	Опции	Формат
О	20	Референс операции		16x
О	25	Номер счета		20!n
О	28C	Номер выписки/порядковый номер	С	5n[/3n]
О	60а	Входящий остаток	F или M	1!a6!n3!a15d

---->

Строка движения по счету

См. п. 4.

----|

О	62а	Исходящий остаток (Учтенные средства)	F или M	1!a6!n3!a15d
Н	64	Исходящий доступный остаток (Доступные средства)	Не используется

О - обязательное, Н - необязательное

4.Описание полей MT950

В дополнение к правилам использования полей, приведенным в разделе «Общее описание полей» и в разделе «Правила использования полей в сообщениях Категории 9» (Стандарты SWIFT и SWIFT-RUR6) для сообщений данного типа действуют следующие определения при передачи сообщений в НРД:

Поле 20: Референс операции

Поле содержит уникальный идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый отправителем. В случаях, когда выписка состоит из нескольких сообщений, референсы входящих в нее отдельных сообщений могут быть одинаковыми или различными.

Поле 25: Номер счета

В этом поле определяется счет, по которому предоставляется Выписка.

Поле 28C: Номер выписки/порядковый номер

В этом поле указывается порядковый номер выписки, за которым следует порядковый номер сообщения в составе данной выписки.

Поле 60а: Входящий остаток

Содержание этого поля совпадает с содержанием поля 62а (Исходящий остаток) предыдущей Выписки по данному счету (при ежедневной отправке выписок).

В первом из сообщений Выписки это поле используется с опцией F (поле 60F, Первоначальный входящий остаток); во всех последующих сообщениях той же Выписки это поле используется с опцией М (поле 60M, Промежуточный входящий остаток).

Поле 61: Строка движения по счету

В этом поле указываются детали каждой из операций. Данное поле может повторяться до тех пор, пока не будет превышена максимально допустимая при вводе длина сообщения.

Рублевое платежное поручение:

Формат: 6!n[4!n]2а[1a]15d1a3!c16x[//16x]

[20!n/RU9!n]

Заявление на межбанковский валютный перевод:

Формат: 6!n[4!n]2а[1a]15d1a3!c16x[//16x]

[34x]
Подполе 1: 6!n Дата в формате ISO (ГГММДД)

При передаче выписок из НРД в данном подполе указывается дата списания суммы исходного платежного поручения со счета.
Подполе 2: [4!n] Дата в формате ISO (ММДД)

При передаче выписок из НРД данное подполе не используется.
Подполе 3: 2a Знак дебета/кредита.

Допускается использование следующих кодов:

D=Дебет

C=Кредит

RC=Списание ранее зачисленных средств

RD=Возврат ранее списанных средств

При передаче выписок из НРД «RC» и «RD» не используются.
Подполе 4: [1a] Код средств.

При передаче выписок из НРД данное подполе не используется.
Подполе 5: 15d Сумма
Подполе 6: 1!a3!c Код типа операции

Данное подполе может использоваться одним из следующих двух способов:

для проводок, связанных с сообщениями SWIFT, содержащими инструкции о переводе средств.

Формат: S3!n

Последние три знака определяют тип сообщения SWIFT, с которым связана данная проводка (для дебетовых проводок), или тип сообщения SWIFT, использованный для извещения владельца счета о данной проводке (для кредитовых проводок).

для проводок, связанных с инструкциями о переводе средств, которые были посланы не по системе SWIFT, либо в тех случаях, когда буквенное описание является предпочтительным.

Формат: N3!c

Последними тремя знаками может быть один из следующих кодов, определяющих основание для данной проводки:

CHG комиссии и другие расходы

COM комиссии

FEX форексная операция

INT проценты

LDP зачисление средств по ссуде

MSC разное

RTI возврат

TRF перевод

Подполе 7: 16x Референс для Владельца счета.

При передаче выписок из НРД в данном подполе указывается номер платежного документа на основании которого осуществлялась операция по счету.

Подполе 8: [//16x] Референс обслуживающей счет организации. Проставляется системный номер операции, присваиваемый НРД.
Подполе 9: [34x] Дополнительная информация
Рублевое платежное поручение:

Формат: 20!n/RU9!n

Дополнительная информация содержит реквизиты отправителя или получателя платежа в зависимости от того, является проводка кредитовой или дебетовой:

20!n - лицевой счет, на который средства зачисляются или с которого они списываются в зависимости от того, является проводка кредитовой или дебетовой.
RU9!n - российский БИК банка на балансе которого открыт лицевой счет.

Заявление на межбанковский валютный перевод:

Формат: 34x

Дополнительная информация содержит лицевой счет, на который средства зачисляются или с которого они списываются в зависимости от того, является проводка кредитовой или дебетовой.

Поле 62а: Исходящий остаток (Учтенные средства)

Содержание этого поля будет повторено в поле 60a следующего сообщения Выписки по данному счету (при ежедневной отправке выписок).

Если передается только одно сообщение Выписки, то это поле используется с опцией F, т.е. 62F. Если же Выписка включает в себя несколько сообщений, то во всех сообщениях, кроме последнего, поле 62 используется с опцией М, (62M, Промежуточный исходящий остаток), а в последнем из сообщений данной Выписки - с опцией F (62F, Конечный исходящий остаток).

Поле 64: Исходящий доступный остаток (Доступные средства)

При передаче выписок из НРД данное подполе не используется.

9.МТ 292 Запрос об аннулировании

1.Область применения MT292

Сообщение этого типа посылается с просьбой об аннулировании сообщения, указанного в запросе.

При посылке МТ292 используются следующие правила:

запрос об аннулировании может быть послан только Получателю аннулируемого сообщения;
запрос требует ответа. Для этой цели используется сообщение МТ296 «Ответы».

2.Формат сообщения

Поле	О/Н	Наименование поля	Размерность поля
:20:	О	Уникальный номер (референс) сообщения	16x
:21:	О	Связная ссылка	16x
:11S:	O	Тип и дата передачи исходного сообщения	3!n 6!n
OMSG	О	Копия обязательных полей исходного сообщения	См. п. 3

О - обязательное, Н - необязательное

3.Описание полей

Поле 20: Референс операции

Поле содержит уникальный идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый отправителем.

Поле 21: Связная ссылка

Это поле должно содержать референс сообщения (с соблюдением регистра и наличия признака транслитерации), которое требуется аннулировать.

Поле 11S: Тип и дата передачи исходного сообщения

Это поле содержит тип и дату передачи сообщения, по которому посылается Запрос.

Номер сессии и номер последовательности ввода исходного сообщения НРД не обрабатываются. Уникальность исходного сообщения определяется по содержимому полей 21 и 32.

Поле OMSG: Копия обязательных полей исходного сообщения

При передаче данного типа сообщения в НРД это поле должно содержать копию поля :32А: исходного сообщения с указанием номера поля как в исходном сообщении, даты валютирования, кода валюты и суммы. Сочетание поля OMSG с полем 21 дает возможность однозначно определить аннулируемое сообщение. Копии других полей НРД не обрабатываются.
При передаче сообщения MT292 в НРД поле 79 не используется.

10.МТ 296 Ответы

1.Область применения MT296

Сообщение этого типа используется для ответа на сообщение МТ292 «Запрос об аннулировании» либо на другие сообщения, для ответа на которые не предусмотрено специальных типов сообщений.

2.Формат сообщения

Поле	О/Н	Наименование поля	Размерность поля
:20:	О	Уникальный номер (референс) сообщения	16x
:21:	О	Связная ссылка	16x
:76:	О	Ответ	6*35х
:11R:	О	Тип и дата передачи исходного сообщения	3!n 6!n
OMSG	О	Копия обязательных полей исходного сообщения	См. п. 3

О - обязательное, Н - необязательное

3.Описание полей

Поле 20: Референс операции

Поле содержит уникальный идентификационный номер операции (сообщения), присваиваемый отправителем.

Поле 21: Связная ссылка

Это поле содержит референс сообщения МТ292 «Запрос об аннулировании» на которое дается МТ296 «Ответ» или другого сообщения на которое посылается ответ.

Поле 76: Ответ

В этом поле содержатся ответы на вопросы, касающиеся предшествующих операций или сообщений. Допускается два формата этого поля.

Структурированный формат: /4n/[дополнительная информация]

[//продолжение доп. информации]

/4n/ - Номер ответа

[дополнительная информация] - Дополнительная поясняющая информация

[//продолжение доп. информации] - Продолжение дополнительной поясняющей информации (при необходимости)

Примеры используемых ответов:

/9000/ - сообщение, на которое посылается данный ответ, было выполнено успешно в автоматическом режиме;

/9010/ - сообщение, на которое посылается данный ответ, было обработано в ручном режиме.
Свободный формат 6*35x - Свободный текст

Поле 11R: Тип и дата передачи исходного сообщения

Это поле содержит тип и дату передачи сообщения, по которому посылается Ответ.

Поле OMSG: Копия обязательных полей исходного сообщения

Это поле содержит копию поля :32А:.
<< предыдущая страница следующая страница >>