Сообщение о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» - umotnas.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Сообщение о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных... 1 29.56kb.
Сообщение о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 1 83.31kb.
Сообщение о существенных фактах «сведения о выплаченных доходах по... 1 49.08kb.
Сообщение о существенных фактaх "Сведения о начисленных и/или выплаченных... 1 33.37kb.
Сообщение о существенных фактах «О выплаченных доходах по эмиссионным... 1 51.11kb.
Сообщение о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных... 1 42.43kb.
Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам... 1 30.83kb.
Сообщение «Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых... 1 38.65kb.
Сообщение об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента 1 33.89kb.
Сообщение об инсайдерской информации 1 87.04kb.
Сообщение о погашении всех ценных бумаг, в отношении которых был... 1 27.94kb.
Результаты письменного экзамена по обществознанию 1 59.36kb.
Викторина для любознательных: «Занимательная биология» 1 9.92kb.

Сообщение о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах - страница №1/1

Сообщение о существенных фактах
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента

111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента

1057711014195

1.5. ИНН эмитента

7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

2707-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.lockobank.ru,

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7750003943




2. Содержание сообщения

Сведения о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) серии БО-03, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Биржевые облигации)

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B020302707В от 14 января 2011 года

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 1-й купонный период: 14.08.2012 – 12.02.2013

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:

По первому купонному периоду – 160 800 000,00 (Сто шестьдесят миллионов восемьсот тысяч 00/100) рублей

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента:



Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента по первому купону - 10,75 (Девять целых 75/100) процентов годовых, что составляет 53 (Пятьдесят три) рубля 60 (Шестьдесят) копеек.

2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 12.02.2013 г.

2.7. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:



По первому купонному периоду – 160 800 000,00 (Сто шестьдесят миллионов восемьсот тысяч 00/100) рублей

Общий размер процентов, выплаченных по Облигациям - 160 800 000,00 (Сто шестьдесят миллионов восемьсот тысяч 00/100) рублей

2.8. В случае, если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: Обязательство исполнено в полном объеме







3. Подпись

3.1. Президент КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО)






В.Ю. Давыдик.




(подпись)







3.2. Дата “

12



февраля

20

13

г.

М.П.