Сообщение о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» - umotnas.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Сообщение о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных... 1 43.93kb.
Сообщение о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных... 1 29.56kb.
Сообщение о существенных фактaх "Сведения о начисленных и/или выплаченных... 1 33.37kb.
Сообщение о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных... 1 42.43kb.
Сообщение о существенных фактах «сведения о выплаченных доходах по... 1 49.08kb.
Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам... 1 30.83kb.
Сообщение о существенных фактах «О выплаченных доходах по эмиссионным... 1 51.11kb.
Сообщение «Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых... 1 38.65kb.
Сообщение об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента 1 33.89kb.
Сообщение об инсайдерской информации 1 87.04kb.
Сообщение о погашении всех ценных бумаг, в отношении которых был... 1 27.94kb.
Первый светоч – это политическое единение, признаки которого видны... 1 8.14kb.
Викторина для любознательных: «Занимательная биология» 1 9.92kb.

Сообщение о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах - страница №1/1

Сообщение о существенных фактах

«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «Водоканал-Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента

191015, Санкт-Петербург, улица Кавалергардская, дом 42

1.4. ОГРН эмитента

1077847532795

1.5. ИНН эмитента

7842364273

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

36398-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.vodokanal.spb.ru/content/about/ooo_vodokanal-finans/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее именуемые – Облигации, и по отдельности - Облигация)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации:

4-01-36398-R от 16 ноября 2010 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Генеральный директор ООО «Водоканал-Финанс».
2.5. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 13.12.2010 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ № 13-1 от 13.12.2010 г.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии).

Общий размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 87 760 000,00 (Восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 8,8 (Восемь целых восемь десятых) % годовых или 43,88 (Сорок три) рубля 88 копеек.

В соответствии с зарегистрированным Решением о выпуске ценных бумаг, процентные ставки по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 купонам равны процентной ставке по первому купону и, соответственно, равны:
Общий размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 87 760 000,00 (Восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер дохода по второму купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 8,8 (Восемь целых восемь десятых) % годовых или 43,88 (Сорок три) рубля 88 копеек.
Общий размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 87 760 000,00 (Восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер дохода по третьему купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 8,8 (Восемь целых восемь десятых) % годовых или 43,88 (Сорок три) рубля 88 копеек.
Общий размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 87 760 000,00 (Восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер дохода по четвертому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 8,8 (Восемь целых восемь десятых) % годовых или 43,88 (Сорок три) рубля 88 копеек.
Общий размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 87 760 000,00 (Восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 8,8 (Восемь целых восемь десятых)% годовых или 43,88 (Сорок три) рубля 88 копеек.
Общий размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 87 760 000,00 (Восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 8,8 (Восемь целых восемь десятых)% годовых или 43,88 (Сорок три) рубля 88 копеек.
Общий размер дохода по седьмому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 87 760 000,00 (Восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер дохода по седьмому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 8,8 (Восемь целых восемь десятых) % годовых или 43,88 (Сорок три) рубля 88 копеек.
Общий размер дохода по восьмому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 87 760 000,00 (Восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер дохода по восьмому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 8,8 (Восемь целых восемь десятых) % годовых или 43,88 (Сорок три) рубля 88 копеек.
Общий размер дохода по девятому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 87 760 000,00 (Восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер дохода по девятому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 8,8 (Восемь целых восемь десятых) % годовых или 43,88 (Сорок три) рубля 88 копеек.
Общий размер дохода по десятому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 87 760 000,00 (Восемьдесят семь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер дохода по десятому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 8,8 (Восемь целых восемь десятых) % годовых или 43,88 (Сорок три) рубля 88 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента:

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:

Дата, в которую обязательство по выплате первого купона по Облигациям должно быть исполнено: 15 июня 2011 г. (182-й (Сто восемьдесят второй)) день с даты начала размещения Облигаций).

Дата, в которую обязательство по выплате второго купона по Облигациям должно быть исполнено: 14 декабря 2011 г. (364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций).

Дата, в которую обязательство по выплате третьего купона по Облигациям должно быть исполнено: 13 июня 2012 г. (546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций).

Дата, в которую обязательство по выплате четвертого купона по Облигациям должно быть исполнено: 12 декабря 2012 г. (728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций).

Дата, в которую обязательство по выплате пятого купона по Облигациям должно быть исполнено: 12 июня 2013 г. (910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций).

Дата, в которую обязательство по выплате шестого купона по Облигациям должно быть исполнено: 11 декабря 2013 г. (1092-й (Тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций).

Дата, в которую обязательство по выплате седьмого купона по Облигациям должно быть исполнено: 11 июня 2014 г. (1274-й (Тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций).

Дата, в которую обязательство по выплате восьмого купона по Облигациям должно быть исполнено: 10 декабря 2014 г. (1456-й (Тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций).

Дата, в которую обязательство по выплате девятого купона по Облигациям должно быть исполнено: 10 июня 2015 г. (1638-й (Тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций).

Дата, в которую обязательство по выплате десятого купона по Облигациям должно быть исполнено: 9 декабря 2015 г. (1820-й (Тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций).
Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: доход по Облигациям ранее Эмитентом не выплачивался.
2.11. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении: Обязательство по определению величины процентной ставки первого купона по Облигациям Эмитента.
2.12 Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: Порядок определения процентной ставки по первому купону определен Решением о выпуске ценных бумаг, утвержденным решением Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Финанс», принятым «28» октября 2010 г., Решение от «28» октября 2010 г. № 2/2010:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до Даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, установленная Приказом Генерального директора ООО «Водоканал-Финанс» от «08» декабря 2010 г. № 08-1 – «15» декабря 2010 г.
2.13. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: Обязательство по определению ставки по первому купону по Облигациям исполнено.
2.14. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: Обязательство по определению ставки по первому купону по Облигациям исполнено полностью в установленный срок.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Э. Кузнецов
ООО «Водоканал-Финанс»

(подпись)


3.2. Дата “

13



декабря



2010

г.

М.П.