Сообщение о расчетной стоимости пая и стоимости чистых активов фонда. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания - umotnas.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Сообщение о расчетной стоимости пая и стоимости чистых активов фонда. 1 16.84kb.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов 1 62.8kb.
О несоблюдении требований к составу и структуре активов 1 58.98kb.
О несоблюдении требований к составу и структуре активов 1 48.97kb.
Сведения о лице, привлеченном к административной ответственности 1 160.61kb.
Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным... 2 735.01kb.
Справка о стоимости активов 1 118.46kb.
Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 1 232.55kb.
Сведения о результатах осуществления прав голоса по акциям 1 113.57kb.
Интеллектуальный капитал банка 1 108.59kb.
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость 1 157.33kb.
А дальше выдержки часть 2 371.05kb.
Викторина для любознательных: «Занимательная биология» 1 9.92kb.

Сообщение о расчетной стоимости пая и стоимости чистых активов фонда. Общество с - страница №1/1

Россия 125130, г. Москва,

Старопетровский проезд,

дом 11, корп. 2

Т +7 495 783-74-20

Е info@partner-am.ru

www.partner-am.ru

Сообщение о расчетной стоимости пая и стоимости чистых активов фонда.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Партнер», лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 18.03.2008г. №21-000-1-00542.

Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Перспективные инвестиции». Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР РФ 06 июля 2010 г. за №1826-94153193. Изменения и дополнения в правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР РФ 17 августа 2010 г. за №1826-94153193-1. Изменения и дополнения в правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР РФ 14 октября 2010 г. за №1826-94153193-2. Изменения и дополнения в правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР РФ 20 апреля 2011 г. за №1826-94153193-3.


Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.06.2011 – 256098,82
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.2011 – 256 355,32

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: - 0,1


Стоимость чистых активов, руб., на 30.06.2011 – 2 176 839 964,67
Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.2011 – 2 179 020 197,86

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,1


Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда.

Получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами фонда, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу: 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 11, корпус 2, или по телефону: . +7 (495) 783-74-20, в сети Интернет на сайте компании www.partner-am.ru.


Генеральный директор Строганов А.В.