Размера собственных средств на 31. 07. 2012 г - umotnas.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Постановление №2697 Об установлении размера платы за содержание и... 1 78.72kb.
Обзор продукции 1 117.66kb.
Самосопряженные преобразования евклидовых пространств, свойства их... 1 43.3kb.
Зигмунд Фрейд Психопатология обыденной жизни I. Забывание собственных... 6 1757.98kb.
Вопрос: Об отсутствии оснований для установления нк РФ минимального... 1 11.24kb.
Г. А. Наурусова Разработка и стандартизация программных средств и... 1 266.96kb.
Лекция №7 Отступление о собственных векторах и собственных значениях... 1 100.36kb.
Алгоритм нахождения спектра больших матриц 1 35.12kb.
Примерная программа профессионального модуля подбор средств коррекции... 1 313.26kb.
Об изменениях в законодательстве по вопросам дополнительной диспансеризации... 1 43.86kb.
Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой Программы мер... 1 11.25kb.
Методические рекомендации к приказу № бг-3-32/705 утверждены 1 176.26kb.
Викторина для любознательных: «Занимательная биология» 1 9.92kb.

Размера собственных средств на 31. 07. 2012 г - страница №1/1


























РАСЧЕТ

размера собственных средств

на 31.07.2012 г.


Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Фортакс»

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Наименование показателя

Код строки

Стоимость

(руб.)


Коэффициент

Стоимость,

с учетом коэффициента



(руб.)

1

2

3

4

5

Внеоборотные активы

Недвижимое имущество

010

0

1

0

Программное-аппаратные средства

020

0

1

0

Транспортные средства

030

0

1

0

Незавершенное строительство

040

0

0,5

0

Доходные вложения в материальные ценности

050

0

0,5

0

Итого по строкам 010 - 050

060

0

Х

0

Программные средства (за вычетом амортизации)

Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)

070

0

1

0

Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав

080

0

1

0

Итого по строкам 070 - 080

090

0

Х

0

Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации

100

0

1

0

Отложенные налоговые активы

110

0

1

0

Итого по строкам 100 - 110

120

0

Х

0

Финансовые вложения

Ценные бумаги, включенные в 
котировальные списки 
российских фондовых бирж

130

0

1

0

Ценные бумаги, допущенные к 
торгам российского 
организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения 
процедуры листинга, за 
исключением ценных бумаг, 
предусмотренных в строке 160

140

80 518 115,6

1

80 518 115,6


Ценные бумаги, не допущенные к
торгам российского 
организатора торговли на рынке
ценных бумаг, за исключением 
ценных бумаг, предусмотренных 
в строке 160

150

0

0,5

0

Ценные бумаги аффилированных 
лиц, за исключением ценных 
бумаг, включенных в 
котировальные списки 
российских фондовых бирж, и 
акций инфраструктурных 
организаций

160

0

0,1

0

Доли организации в уставных 
(складочных) капиталах 
инфраструктурных организаций

170

0

0,5

0

Займы, предоставленные 
организацией для приобретения 
ценных бумаг при их 
размещении, если организация 
оказывает эмитенту указанных 
ценных бумаг услуги по их 
размещению и (или) по 
организации их размещения

180

0

1

0

Займы, предоставленные для 
приобретения ценных бумаг у 
лица, которому организация 
оказывает услуги по их продаже

190

0

1

0

Займы, предоставленные по 
маржинальным сделкам

200

0

1

0

Иные займы, предоставленные 
организацией

210

0

0,1

0

Банковские вклады, за 
исключением банковских вкладов
в кредитных организациях, 
аффилированных с организацией

220

0

1

0

Банковские вклады в кредитных 
организациях, аффилированных с
организацией, за исключением 
банковских вкладов, указанных 
в строке 240

230

0

0,5

0

Банковские вклады в кредитных 
организациях, аффилированных с
организацией (только для 
инфраструктурных организаций)

240

0

1

0

Права требования к кредитной 
организации выплатить денежный
эквивалент стоимости 
драгоценного металла по 
текущему курсу

250

0

1

0

Иностранные финансовые 
инструменты, квалифицированные
в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг

260

0

1

0

Итого по строкам 130 - 260

270

80 518 115,6

Х

80 518 115,6

Дебиторская задолженность

Права (требования) по сделкам,
совершенным за счет клиентов 
организации

280

0

1

0

Сумма требований по поставке 
ценных бумаг, включенных в 
котировальные списки 
российской фондовой биржи, за 
исключением задолженности, 
предусмотренной в строке 280

290

0

1

0

Сумма требований по поставке 
ценных бумаг, допущенных к 
торгам российского 
организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения 
процедуры листинга, за 
исключением задолженности, 
предусмотренной в строках 280 
и 310

300

0

1

0

Сумма требований по поставке 
ценных бумаг, выпущенных 
(выданных) лицом, 
аффилированным с организацией,
за исключением задолженности, 
предусмотренной в строках 280 
и 290

310

0

0,1

0

Сумма требований по поставке 
иностранных финансовых 
инструментов, 
квалифицированных в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг, за исключением 
задолженности, предусмотренной
в строках 280 и 330

320

0

1

0

Сумма требований по поставке 
иностранных финансовых 
инструментов, 
квалифицированных в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг, выпущенных (выданных) 
лицом, аффилированным с 
организацией

330

0

0,1

0

Сумма требований по оплате 
ценных бумаг, переданных 
организацией по сделке с 
ценными бумагами, а также по 
перечислению денежных средств 
в счет сделки с иностранными 
финансовыми инструментами, 
квалифицированными в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг, за исключением 
задолженности, предусмотренной
в строке 280

340

0

1

0

Остаток денежных средств 
организации (клиентов 
организации-брокера), 
переданных по договорам на 
брокерское обслуживание, в 
пределах которого могут быть 
осуществлены расчеты по 
сделкам, совершенным за счет 
организации (клиентов 
организации-брокера) без 
предоставления ей в заем 
денежных средств

350

0

1

0

Денежные средства организации,
находящиеся в доверительном 
управлении

360

0

1

0

Дебиторская задолженность по 
возврату клиринговыми 
организациями средств, 
переданных им в качестве 
обеспечения исполнения 
заключенных организацией 
сделок

370

0

1

0

Дебиторская задолженность по 
возврату средств, переданных в
качестве взносов в фонды, 
созданные клиринговой 
организацией, при условии, что
возврат таких взносов 
предусмотрен документами 
клиринговой организации

380

0

1

0

Займы, предоставленные по 
маржинальным сделкам

390

0

1

0

Начисленное, но не удержанное 
вознаграждение по договору 
доверительного управления

400

0

1

0

Задолженность, возникшая в 
результате использования 
организацией собственных 
денежных средств для выплаты 
денежной компенсации 
владельцам инвестиционных паев

410

0

1

0

Начисленные, но не удержанные 
средства по возмещению 
необходимых расходов по 
договору доверительного 
управления

420

0

1

0

Задолженность клиентов 
организации по депозитарным 
договорам, договорам по оплате
услуг специализированного 
депозитария, по договорам на 
ведение реестра ипотечного 
покрытия

430

0

1

0

Дебиторская задолженность по 
договорам на ведение реестра 
именных ценных бумаг, реестра 
владельцев инвестиционных 
паев, реестра владельцев 
ипотечных сертификатов участия

440

0

1

0

Дебиторская задолженность по 
выплате вознаграждения 
организации по договору о 
брокерском обслуживании

450

0

1

0

Задолженность клиентов 
организации по оплате ее 
услуг, связанных с 
организацией торговли, 
распространением информации о 
результатах торгов и 
обеспечением допуска к участию
в торгах

460

0

1

0

Задолженность клиентов 
организации по оплате ее 
услуг, связанных с 
осуществлением клиринговой 
деятельности

470

0

1

0

Иная задолженность по выплате 
организации вознаграждений и 
возмещению расходов по 
договорам о возмездном 
оказании услуг

480

0

1

0

Накопленный купонный доход по 
облигациям

490

0

1

0

Прочая дебиторская 
задолженность

500

0

0,1

0


Итого по строкам 280 - 500

510

0

Х

0

Денежные средства

Денежные средства организации,
находящиеся в кассе, на 
расчетных счетах и на валютных
счетах в кредитных 
организациях

520

0

1

0

Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 
090 + 120 + 270 + 510 + 520)

80 518 115,6

Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 
Положения

80 518 115,6

СУММА ПАССИВОВ

Целевое финансирование, если 
условия договора целевого 
финансирования не исполнены 
организацией (для коммерческих
организаций)

530

0




0

Долгосрочные обязательства 
банкам и иным юридическим и 
физическим лицам

540

0




0

Краткосрочные кредиты банков и
займы юридических и физических
лиц

550

6 251




6 251

Кредиторская задолженность

560

40 519




40 519

Доходы будущих периодов, за 
исключением средств, 
полученных организацией 
безвозмездно

570

0




0

Резервы предстоящих расходов и
платежей, а также резервы по 
сомнительным долгам

580

0




0

Сумма поручительств, выданных 
организациям, за исключением 
выданных брокером 
поручительств, обеспечивающих 
исполнение обязательств по 
сделкам, совершенным на торгах
организатора торговли на рынке
ценных бумаг

590

0




0

Сумма отложенных налоговых обязательств

600

0




0

Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов

610

0




0

Прочие обязательства 
организации, в том числе сумма
долга по обязательствам, 
возникшим в результате 
доверительного управления 
имуществом организации

620

0




0

Итого по строкам: 530 - 620

46 770

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Собственные средства

80 471 345,6

Главный бухгалтер












(Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)




(Подпись)




(Расшифровка подписи)

Генеральный директор













(Наименование должности руководителя организации)




(Подпись)




(Расшифровка подписи)

М.П.