Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов - umotnas.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Сообщение о расчетной стоимости пая и стоимости чистых активов фонда. 1 16.84kb.
Сообщение о расчетной стоимости пая и стоимости чистых активов фонда. 1 16.26kb.
Интеллектуальный капитал банка 1 108.59kb.
Пояснительная записка к учебному плану 1 73.3kb.
Пояснительная записка к программе: «Православное краеведение в школе» 1 207.76kb.
В настоящей статье проводится сравнение методических подходов к оценке... 1 90.94kb.
Справка о стоимости активов 1 118.46kb.
Пояснительная записка Контрольные работы за курс «Органической и... 1 55.92kb.
Пояснительная записка к курсовой работе по дисциплине «теория электрической... 1 429.39kb.
Пояснительная записка Общие сведения 1 Блок фцп: Генерация знаний 1 194.61kb.
Фогель Ольга Николаевна г. Новокузнецк 2011 пояснительная записка... 1 208.62kb.
Закрытое акционерное общество 1 232.58kb.
Викторина для любознательных: «Занимательная биология» 1 9.92kb.

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов - страница №1/1



Северо-западная управляющая компания

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА


Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Северо-западный- Фонд акций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Северо-западная управляющая компания»

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)


Зарегистрирован ФСФР №0286-58234122 от 01.12.2004г.

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценых бумаг)


Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания"

197342, Санкт-Петербург г, наб. Черной речки, д. 41

(812) 331-85-61

Лицензия ФСФР 21-000-1-00177 от 17.08.2004 г.


(полное фирменное наименование управляющей компании,место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета 30.06.2008 г.

За 2 квартал 2008г.


Порядок оценки и составление отчетности о стоимости чистых активов осуществляется на основании Постановлений Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №03-41/пс и Федеральной службы по финансовым рынкам №05-21/пз-н от 15 июня 2005 г.

Расчет СЧА осуществляется ежедневно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней, определенных законодательством Российской Федерации. Определение СЧА фонда производится в рублях и копейках. Информацию о СЧА по состоянию на 20:00 рабочего дня управляющая компания публикует не позднее 16:00 следующего дня.

Фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда акций «Северо-западный – Фонд акций» на 0,5 процентов и более в течение отчетного квартала не было.

Забалансовые риски отсутствуют.

Требования и обязательства ОПИФ акций «Северо-западный – Фонд акций», не включаемых в расчет стоимости чистых активов отсутствуют, в том числе требования и обязательства по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам и активам, обремененных залогом отсутствуют, так как в состав активов не приобретаются опционы, форвардные и фьючерсные контракты и активы, обремененные залогом.

Активы фонда составляют денежные средства на расчетном счете в банке, акции российских хозяйственных обществ и дебиторская задолженность, состоящая из денежных средств, находящихся у брокера (ЗАО ИК «Тройка-Диалог»). Обязательства фонда представляют собой задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании, регистратору, специализированному депозитарию и агенту, а также обязательства перед пайщиками по погашению и приобретению инвестиционных паев.

Доход на инвестиционные паи ОПИФ акций «Северо-западный – Фонд акций», не начисляется.

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов ОПИФ акций «Северо-западный - Фонд акций»:

существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:

Наименование

ценной бумаги



Отклонение котировки за отчетный квартал, %

ОАО «Авиакомпания «ЮТейр», АО

-21,91

ОАО «ОГК-5», АО

-18,57

ОАО «ОГК-3», АО

-10,20

ОАО «Акрон», АО

+54,04

ОАО «Автоваз», АП

-13,03

ОАО "Газпром нефть", АО

+42,83

ОАО "Газпром", АО

+15,26

ОАО «ГМК Норильский никель», АО

-10,22

ОАО «НК «Лукойл»», АО

+17,33

ОАО «Ростелеком» АП

-12,14

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", АО

+31,42

ОАО «Распадская», АО

+41,84

ОАО «Транснефть», АО

+16,42

ОАО «Северсталь», АП

+15,51

ОАО «Уралкалий», АО

+74,06

ОАО «Полюс Золото», АО

+11,60

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы ОПИФ акций «Северо-западный – Фонд акций», составили 5 458 887,50 (Пять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят ) руб. 50 коп.

Наименование цб

Ставка дивиденда (руб.коп)

Количество бумаг (шт.)

Сумма

Акции ГАЗПРОМ АО[2]

2,54

186 894

474 710,76

Акции АВТОВАЗ АП[3]

0.29

300000

87000

Акции АВТОВАЗ АO[7]

0.29

41300

11977

Акции АКРОН АО[5]

40

1097

43880

Акции АЭРОФЛОТ АО

1367

4366

5968.32

Акции БАНК ВТБ АО[3]

0.00134

73177000

98057.18

Акции ГАЗПРОМ НЕФТЬ АО

5.4

34000

183600

Акции ГАЗПРОМ АО[2]

2.66

127131

338168.46

Акции ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ АО

112

3893

436016

Акции ММК АО[3]

0.502

200000

100400

Акции МТС АО

14,84

36854

546913,36

Акции НК ЛУКОЙЛ АО

42

7970

334740

Акции НОВАТЭК АО[2]

1,52

18459

28057,68

Акции НОВОЛИПЕЦКИЙ МК АО

1,5

90700

136050

Акции ПК БАЛТИКА АО

52

800

41600

Акции РАСПАДСКАЯ АО

3,75

10900

40875

Акции РОСТЕЛЕКОМ АП

3,8809

207000

803346,3

Акции СБЕРБАНК АО[3]

0,51

474880

242188,8

Акции СБЕРБАНК АП[3]

0,65

1

0,65

Акции СЕВЕРСТАЛЬ АО[2]

4

35653

142612

Акции СЕВЕРСТАЛЬ АО[2]

5,2

35653

185395,6

Акции СЕВЕРСТАЛЬ-АВТО АО

29,18

5610

163699,8

Акции СИБИРЬТЕЛЕКОМ АО

0,035889

100000

3588,90

Акции СУРГУТНЕФТЕГАЗ АП

0,82

1203000

986460

Акции ТАТНЕФТЬ АО[3]

5,65

75047

424015,55

Акции УРАЛКАЛИЙ АО

1,9

29000

55100

Акции УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ АО

0,022821

100000

2282,1

Акции ЮТЭЙР АО

0,228

74100

16894,8

Время составления «Справки о стоимости чистых активов» на 30 июня 2008 года - 20:00.

Генеральный директор Карташов А.Г.

Ведущий специалист отдела учета и отчетности Дмитриева Е.Д.

Генеральный директор

ЗАО «Первый специализированный депозитарий» Мосенкова Н.В.




ООО “Северо-западная управляющая компания”



197342, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, дом 41; тел./факс (812) 331-85-61; E-mail: info@szuk.ru; www.szuk.ru