Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость - umotnas.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость - страница №1/1


Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость




256486






256486


090


Итого по строкам 070 - 080


256486


1


256486


080


Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав






1






070


Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)


Программные средства (за вычетом амортизации)


0






0


060


Итого по строкам 010 - 050


0


0,5






050


Доходные вложения в материальные ценности


0


0,5






040


Незавершенное строительство


0


1






030


Транспортные средства


0


1






020


Программно-аппаратные средства






1






010


Недвижимое имущество


Внеоборотные активы


5


4


3


2


1


Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)


Коэффициент


Стоимость (руб.)


Код строки


Наименование показателя


СТОИМОСТЬ АКТИВОВ


РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.08.2012


Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания "Олимп-Капитал"


(полное фирменное наименование юридического лица)


7721628789/1087746898227


(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/основной государственный регистрационный номер (ОГРН))





1






220


Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией


0


0,1






210


Иные займы, предоставленные организацией






1






200


Займы, предоставленные по маржинальным сделкам






1






190


Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже






1






180


Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения






0,5






170


Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций






0,1






160


Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций






0,5






150


Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160


0


1






140


Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160


0


1






130


Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж


Финансовые вложения


10978






10978


120


Итого по строкам 100 - 110


10978


1


10978


110


Отложенные налоговые активы






1






100


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации





1






320


Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330






0,1






310


Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290






1






300


Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310






1






290


Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280






1






280


Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации


Дебиторская задолженность


0






0


270


Итого по строкам 130 - 260






1






260


Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг






1






250


Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу






1






240


Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)






0,5






230


Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240

0


1






410


Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев


198870


1


198870


400


Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления






1






390


Займы, предоставленные по маржинальным сделкам






1






380


Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации






1






370


Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок






1






360


Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении


22738


1


22738


350


Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств


35000000


1


35000000


340


Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280






0,1






330


Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией

СУММА ПАССИВОВ








Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения


35631219


Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)


45326


1


45326


520


Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях


Денежные средства


35318429






35380712


510


Итого по строкам 280 - 510


6920


0,1


69203


500


Прочая дебиторская задолженность


0


1






490


Накопленный купонный доход по облигациям


0


1






480


Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг


0


1






470


Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности


0


1






460


Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах


0


1






450


Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании


0


1






440


Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия


0


1






430


Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия


89901


1


89901


420


Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления

35569487


Собственные средства


РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ


61732


Итого по строкам 530 - 620














620


Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации














610


Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов














600


Сумма отложенных налоговых обязательств














590


Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг














580


Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам














570


Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно


61732






61732


560


Кредиторская задолженность


0










550


Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц














540


Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам














530


Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)


(расшифровка подписи)


(подпись)


(наименование должности руководителя организации)


Кузнецова Юлия Анатольевна






Генеральный директор


(расшифровка подписи)


(подпись)


(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)


Кузнецова Юлия Анатольевна






Главный бухгалтер