Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества - umotnas.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Отчет об оценке рыночной стоимости акций ОАО ак «Омскэнерго» Дата... 18 2914.2kb.
Модуль «поверхностные явления. Дисперсные системы. Вмс и их растворы» 1 388.86kb.
Отчет об использовании имущества, находящегося в государственной... 6 922.21kb.
Отчет об использовании имущества 1 252.04kb.
Ежегодный анализ несчастных случаев (НС) является одним из основных... 1 142.36kb.
Отчет о количестве и стоимости заключенных договоров в апреле 2013... 1 9.89kb.
Итоги продаж муниципального имущества на аукционе №52/2012 по продаже... 1 41.66kb.
Отчет №01/08-оц оценка рыночной стоимости одной обыкновенной именной... 1 61.6kb.
Конкурс по продаже муниципального имущества -нежилое здание по адресу 1 45.82kb.
Ткий исторический экскурс 3 1153kb.
Работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 1 124.81kb.
Стратегия местных против чужаков 1 239.67kb.
Викторина для любознательных: «Занимательная биология» 1 9.92kb.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества - страница №1/1

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Глобальный интернет"

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"


Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №2161-94175705 от 28/06/2011

на 29/06/2012 года



тыс. руб.

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За соответствующий период прошлого года

Выручка от продажи ценных бумаг

010

30268

0

Расходы, связанные с продажей ценных бумаг

020

29393

0

Результат от продажи ценных бумаг (10 - 20)

030

875

0

ОАО "МТС"




167

0

ОАО АФК "СИСТЕМА"




-13

0

ОАО "Армада"




-76

0

Yandex N.V. (NL0009805522)




-12

0

Google Inc (US38259P5089)




57

0

EBAY INC (US2786421030)




163

0

Powershares Nasdaq Internet (US73935X1467)




233

0

BAIDU INC, ADR (US0567521085)




31

0

Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество

040

0

0

Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество

050

0

0

Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)

060

0

0

Выручка от продажи иного имущества

070

0

0

Расходы, связанные с продажей иного имущества

080

0

0

Результат от продажи иного имущества (070 - 080)

090

0

0

Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам

100

0

0

Дивиденды по акциям

110

0

0

Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте

120

0

0

Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду

130

0

0

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего

140

1929

0

- акции

141

1929

0

- облигации

142

0

0

- инвестиционные паи

143

0

0

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего

150

2503

0

- акции

151

1955

0

- облигации

152

0

0

- векселя

153

0

0

- иные ценные бумаги

154

548

0

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество

160

0

0

Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

170

971

0

в том числе резерв на выплату вознаграждений

171

844

0

Прочие доходы

180

57

0

Прочие расходы

190

0

0

Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев

200

71768

0

Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев

210

53183

0

Итого: прирост (+) или уменьшение стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)

220

22977

0



Генеральный директор

________________________

/Рахманов А.Ф. /




Главный бухгалтер

________________________

/Коньшина О.Н.




Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"

________________________

/______________________/