О несоблюдении требований к составу и структуре активов

СПРАВКА

О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ

Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций "Северо-западный – Фонд облигаций" под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Северо-западная управляющая компания”

Дата составления отчета: «29» декабря 2007 г.

Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
1.Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, может составлять не более 10% от стоимости активов 2.Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, может составлять не более 10% от стоимости активов 3.Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, может составлять не более 10% от стоимости активов 4.Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, может составлять не более 10% от стоимости активов	Облигации: ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-03-00256-D ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-02-00256-D ООО «Арсенал-Финанс», 4-01-36075-R Облигации: ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-03-00256-D ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-02-00256-D ООО «Арсенал-Финанс», 4-01-36075-R Облигации: ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-03-00256-D ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-02-00256-D ООО «Арсенал-Финанс», 4-01-36075-R Облигации: ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-03-00256-D ООО «Владимирский Пассаж», 4-01-36117-R	57598,34 9876,38 2333,67 24388,3 57715,11 9876,38 23329,00 24509,73 57781,59 9876,38 23329,00 24576,22 53945,68 9876,38 44069.30	15,36 2,63 6,22 6,50 15,23 2,61 6,16 6,47 15,04 2,57 6,07 6,40 13.90 2.55 11.36	10 10 10 10	03.12.2007 07.12.2007 12.12.2007 19.12.2007	06.12.2007 10.12.2007 14.12.2007 21.12.2007
5.Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, может составлять не более 10% от стоимости аrтивов	Облигации: ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-03-00256-D ООО «Машиностроительный завод «Арсенал», 4-01-00256-D ООО «Глобус-Лизинг-Финанс», 4-05-36033-R	48220.68 9876,38 20248.79 18095.51	12,35 2,53 5.19 4.63	10	25.12.2007

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Зам. Генерального директора
ООО "Северо-западная управляющая компания" _____________________/Серебряницкая О.Е./

Начальник отдела учета и отчетности ____________________/ Серебряницкая О.Е./

Генеральный директор
ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" ______________________/Мосенкова Н.В./