Похожие работы
|
Бизнес-план инвестиционного проекта создание центра оказания услуг «call-center» - страница №1/12
БИЗНЕС-ПЛАН инвестиционного проекта СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ «CALL-CENTER» В ТЮМЕНИ ЗАО «___» Исполнитель: ООО «Консалтинговая фирма «Лекс» Основание: Договор об оказании консультационных услуг № 18-п 04 от 22 апреля 2009 года. Представитель исполнителя: Получатель гарантирует возврат данного экземпляра бизнес-плана законным представителям Заказчика – «____», – если проект получателю не подходит, и он не имеет намерения осуществлять инвестирование, либо принимать иное участие в реализации проекта. Данные, содержащиеся в бизнес-плане, являются конфиденциальными, и получатель дает согласие не разглашать полностью и частично содержащуюся в нем информацию. инвестиционного проекта 1 СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ «CALL-CENTER» В ТЮМЕНИ 1 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5 Объект инвестиций 5 Финансирование проекта 5 Эффективность проекта 5 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ 7 Услуги, планируемые к реализации 7 Этапы реализации проекта 8 3. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 9 Тенденции рынка 9 Игроки рынка 9 Клиенты 10 Цены на услуги 13 4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 15 Объем потребности в инвестиционных вложениях 15 Финансирование инвестиционных издержек 18 5. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 21 Проектная мощность Кол-центра 21 Текущие расходы Кол-центра 22 6. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 24 План продаж 24 Формирование бренда и стимулирование продаж 27 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 29 Базовые условия финансовой модели проекта 29 Налоговые условия реализации проекта 29 Финансовая модель проекта 29 8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РИСКИ И РЕЗЕРВЫ УСТОЙЧИВОСТИ 30 Экономическая эффективность проекта 30 Анализ чувствительности проекта 30 ПРИЛОЖЕНИЯ 32 Приложение 1. Портреты лидеров рынка 32 Приложение 2. План продаж в разрезе услуг Кол-центра 36 Приложение 3. Прогноз потока денежных средств Кол-центра (кэш-фло), руб. 37 Приложение 4. Прогноз отчета о прибылях и убытках Кол-центра, руб. 42 Приложение 5. Прогноз затрат на оплату труда (без учета налогов) с инфляцией, руб. 47 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТАОбъект инвестицийСуть проекта – создание в Тюмени центра оказания коммуникационных услуг «Call-Center» (далее – Кол-центр). Количество мест операторов – 15. Основные услуги:
Для Тюменской области проект уникален по следующим аспектам:
Объем инвестиционных вложений составит 6 607 тыс. руб. Кроме того, потребуется привлеченное финансирование для формирования оборотного капитала предприятия до выхода на проектную мощность. Максимальная расчетная потребность в инвестициях для формирования оборотного капитала составляет 4 768 тыс. руб. (в том числе страховой остаток в размере 100 тыс. руб. на счете организации ежемесячно). Суммарный расчетный объем требуемого финансирования составляет 11 295 тыс. руб. С учетом современных тенденций (рост спроса на услуги кол-центров со стороны бизнеса и органов власти, а также сокращение рекламных бюджетов компаний на фоне необходимости активизации продаж) и того факта, что в Тюмени и области отсутствуют предприятия, оказывающие услуги Кол-центра, коммерческая перспектива проекта оценивается как высокая. Финансирование проектаИнвестиционные издержки в полном объеме покрываются за счет привлеченного финансирования – вложения учредителя с последующим изъятием вложенных средств из оборота по мере возможности проекта. Параметры привлеченного финансирования:
Эффективность проектаРасчет показателей финансовой модели и экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта проведены с учетом рекомендаций UNIDO (Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований) и с использованием программного комплекса Project Expert (Holding). Основные параметры условий реализации проекта представлены в Таблице 1.1. В данном бизнес-плане приведен пессимистический вариант реализации проекта, для оценки инвестором, не склонным к риску. Кроме того, расчет экономической эффективности проекта содержит резервы на непредвиденные потери и расходы, указанные в соответствующем разделе бизнес-плана. Оценка экономической эффективности проекта представлена в Таблице 1.2. Оптимистическая оценка проекта отражена в крайнем правом столбце Таблицы 1.2 и может быть принята за основу инвестором, склонным к умеренному риску. Таблица 1.1. Условия формирования финансовой модели
* - ставка дисконтирования принята на уровне средней по сфере деятельности рентабельности действующих организаций и отражает величину упущенной выгоды. Таблица 1.2. Показатели экономической эффективности проекта
* - 13,0% - 1 год, 11,5% - 2 год, 10,0% - 3 год, 9,0% - 4 год, 8,5% - 5 год. Финансовая и операционная модели проекта разработаны с учетом полноценной реализации 1-го и 2-го этапов инвестиционного проекта (см.п.«Краткая характеристика инвестиционной идеи») и не учитывает дополнительные объемы доходов, которые могут быть получены при тиражировании бизнеса на юге Тюменской области и в округах – ХМАО и ЯНАО. В целом проект характеризуется средней степенью риска (может потребовать дополнительных финансовых вложений, как следствие увеличения срока выхода на проектную мощность), экономически эффективен и имеет высокий коммерческий потенциал (выход на региональный рынок с новой услугой). следующая страница >> |
|