Бизнес-план инвестиционного проекта создание центра оказания услуг «call-center» - umotnas.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2 ... страница 11страница 12
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Макет бизнес-плана инвестиционного проекта для малого и среднего... 1 29.47kb.
Описание задания на создание движка видеоконсультанта 1 49.99kb.
Бизнес-план для внутреннего использования представляет собой детальный... 1 32.08kb.
Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью... 1 54.38kb.
Памятка как разработать технико-экономическое обоснование (бизнес-план) 1 37.28kb.
Бизнес-план должен включать следующие разделы: участник проекта 1 54.87kb.
Общие условия оказания Услуг местной телефонной связи. Описание услуги 1 61.64kb.
- 1 94.47kb.
«Бизнес- план в программе Project Expert» в рамках практической части... 1 141.86kb.
Правила оказания услуг связи в сети передачи данных и телематических... 1 147.2kb.
Практический семинар "Единое шежире казахов и днк-генеалогия". 1 16.85kb.
Бизнес этика и этикет 1 85.84kb.
Викторина для любознательных: «Занимательная биология» 1 9.92kb.

Бизнес-план инвестиционного проекта создание центра оказания услуг «call-center» - страница №1/12





БИЗНЕС-ПЛАН

инвестиционного проекта

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ «CALL-CENTER» В ТЮМЕНИ

Заказчик:

ЗАО «___»



Исполнитель:

ООО «Консалтинговая фирма «Лекс»



Основание:

Договор об оказании консультационных услуг № 18-п 04 от 22 апреля 2009 года.

Представитель исполнителя:
__________________М.З. Нурпеисов
Тюмень – 2009г.

МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящий бизнес-план инвестиционного проекта содержит информацию, которая необходима для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта, а также привлечения инвесторов для его реализации. Бизнес-план не может быть использован для каких-либо других целей или передан третьим лицам и скопирован частично и полностью.

Получатель гарантирует возврат данного экземпляра бизнес-плана законным представителям Заказчика – «____», – если проект получателю не подходит, и он не имеет намерения осуществлять инвестирование, либо принимать иное участие в реализации проекта.

Данные, содержащиеся в бизнес-плане, являются конфиденциальными, и получатель дает согласие не разглашать полностью и частично содержащуюся в нем информацию.

СОДЕРЖАНИЕ


инвестиционного проекта 1

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ «CALL-CENTER» В ТЮМЕНИ 1

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5

Объект инвестиций 5

Финансирование проекта 5

Эффективность проекта 5

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ 7

Услуги, планируемые к реализации 7

Этапы реализации проекта 8

3. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 9

Тенденции рынка 9

Игроки рынка 9

Клиенты 10

Цены на услуги 13

4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 15

Объем потребности в инвестиционных вложениях 15

Финансирование инвестиционных издержек 18

5. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН 21

Проектная мощность Кол-центра 21

Текущие расходы Кол-центра 22

6. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 24

План продаж 24

Формирование бренда и стимулирование продаж 27

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 29

Базовые условия финансовой модели проекта 29

Налоговые условия реализации проекта 29

Финансовая модель проекта 29

8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РИСКИ И РЕЗЕРВЫ УСТОЙЧИВОСТИ 30

Экономическая эффективность проекта 30

Анализ чувствительности проекта 30

ПРИЛОЖЕНИЯ 32

Приложение 1. Портреты лидеров рынка 32

Приложение 2. План продаж в разрезе услуг Кол-центра 36

Приложение 3. Прогноз потока денежных средств Кол-центра (кэш-фло), руб. 37

Приложение 4. Прогноз отчета о прибылях и убытках Кол-центра, руб. 42

Приложение 5. Прогноз затрат на оплату труда (без учета налогов) с инфляцией, руб. 47





1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Объект инвестиций


Суть проекта – создание в Тюмени центра оказания коммуникационных услуг «Call-Center» (далее – Кол-центр). Количество мест операторов – 15. Основные услуги:

  • информационно-справочное обслуживание (ИСО) по системе 8 800;

  • обзвон по базе данных клиента;

  • телемаркетинг;

  • аутсорсинг – аренда места Кол-центра.

Для Тюменской области проект уникален по следующим аспектам:

  • представленные на рынке информационно-справочные услуги имеют узкий спектр, неудовлетворительную степень детализации информации и оперативности ее обновления;

  • специализированная организация по оказанию услуг «телемаркетинг» и «обзвон» в Тюмени и области отсутствует;

  • специализированная организация, предоставляющая в аренду линии 8 800 и оборудованные места операторов Кол-центра, в Тюмени и области отсутствует.

Объем инвестиционных вложений составит 6 607 тыс. руб. Кроме того, потребуется привлеченное финансирование для формирования оборотного капитала предприятия до выхода на проектную мощность. Максимальная расчетная потребность в инвестициях для формирования оборотного капитала составляет 4 768 тыс. руб. (в том числе страховой остаток в размере 100 тыс. руб. на счете организации ежемесячно). Суммарный расчетный объем требуемого финансирования составляет 11 295 тыс. руб.

С учетом современных тенденций (рост спроса на услуги кол-центров со стороны бизнеса и органов власти, а также сокращение рекламных бюджетов компаний на фоне необходимости активизации продаж) и того факта, что в Тюмени и области отсутствуют предприятия, оказывающие услуги Кол-центра, коммерческая перспектива проекта оценивается как высокая.


Финансирование проекта


Инвестиционные издержки в полном объеме покрываются за счет привлеченного финансирования – вложения учредителя с последующим изъятием вложенных средств из оборота по мере возможности проекта. Параметры привлеченного финансирования:

  • максимальная расчетная сумма привлечения – 11 295 тыс. руб.;

  • период поддержания максимального объема финансирования (более 10 000 тыс. руб.) – 8-19 месяцы проекта;

  • условие платности привлеченного финансирования – 0,00%;

  • период привлечения внешнего финансирования в проект – 1-45 месяцы.

Эффективность проекта


Расчет показателей финансовой модели и экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта проведены с учетом рекомендаций UNIDO (Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований) и с использованием программного комплекса Project Expert (Holding).

Основные параметры условий реализации проекта представлены в Таблице 1.1.

В данном бизнес-плане приведен пессимистический вариант реализации проекта, для оценки инвестором, не склонным к риску. Кроме того, расчет экономической эффективности проекта содержит резервы на непредвиденные потери и расходы, указанные в соответствующем разделе бизнес-плана. Оценка экономической эффективности проекта представлена в Таблице 1.2.

Оптимистическая оценка проекта отражена в крайнем правом столбце Таблицы 1.2 и может быть принята за основу инвестором, склонным к умеренному риску.


Таблица 1.1. Условия формирования финансовой модели

Показатель

Ед.

Значения

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Ставка дисконтирования, %

%

16,00

Доля выплат, которые могут финансироваться за счет поступлений того же месяца

%

80,00

Начало финансового года

мес.

январь

Принцип учета запасов

 

по среднему

Валюта расчетов

 

рубли

Учетная ставка

%

12,50

11,50

10,50

10,00

10,00

Инфляция

%

расчет в ценах 2009г.

Оплата текущих расходов

режим

по факту

Поступление выручки

режим

в месяц реализации

* - ставка дисконтирования принята на уровне средней по сфере деятельности рентабельности действующих организаций и отражает величину упущенной выгоды.
Таблица 1.2. Показатели экономической эффективности проекта

Параметр

Индекс

Единица измерения

Значение

Без инфляции

С учетом инфляции*

Длительность проекта (расчетный период)

T

мес.

60

60

Ставка дисконтирования

D

%

16,00

16,00

Период окупаемости

PB

мес.

47

42

Дисконтированный период окупаемости

DPB

мес.

59

50

Средняя норма рентабельности

ARR

%

32,43

44,28

Чистый приведенный доход

NPV

тыс.руб.

502,93

4 614,19

Индекс прибыльности

PI

 

1,05

1,41

Внутренняя норма рентабельности

IRR

%

17,84

30,52

Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и фонды

 

тыс.руб.

6 353,07

9 156,29

Общая площадь объекта

S

кв.м.

200,0

200,0

Количество новых рабочих мест

 

ед.

42

42

* - 13,0% - 1 год, 11,5% - 2 год, 10,0% - 3 год, 9,0% - 4 год, 8,5% - 5 год.
Финансовая и операционная модели проекта разработаны с учетом полноценной реализации 1-го и 2-го этапов инвестиционного проекта (см.п.«Краткая характеристика инвестиционной идеи») и не учитывает дополнительные объемы доходов, которые могут быть получены при тиражировании бизнеса на юге Тюменской области и в округах – ХМАО и ЯНАО.

В целом проект характеризуется средней степенью риска (может потребовать дополнительных финансовых вложений, как следствие увеличения срока выхода на проектную мощность), экономически эффективен и имеет высокий коммерческий потенциал (выход на региональный рынок с новой услугой).


следующая страница >>